比特币在过去几天的表现并不理想,自从上周六触及9,200 美元以来,比特币狂泻1,600 点,最低触及7,600 美元,与周六高点相比下跌超过17%,过程中清算了BitMEX价值超过2 亿美元的多单。那么,究竟是什么原因引发如此大规模的下跌呢?
对冲基金导致比特币下跌
金融媒体新创公司Real Vision 的执行长Raoul Pal ,曾任高盛欧洲对冲基金销售主管,并且自2013 年起采用比特币,成为比特币的布道者。Raoul Pal 认为,BTC 的走势疲软可能与对冲基金有关。他在周一发布的推文中
「感觉像是所有做多比特币的对冲基金都将必须清算,在险价值(VAR)表现地毫不留情。(在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。因此,随着所有资产的波动率上升,他们必须降低降低风险。」
It feels like any hedge fund that was long bitcoin is having to liquidate. VAR takes no prisoners. (For those new to VAR it is the measure of risk in a portfolio and is connected to volatility, so as vol goes up of all assets, they have to reduce risk). $BTC #Bitcoin
— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 9, 2020
确实,根据市场的趋势,BTC的波动性在过去几天中不断飙升,且市场趋势呈现空头,对冲基金的仓位势必会做出应对措施。
虽然Raoul Pal 指出比特币的下跌原因来自对冲基金,但他仍旧认为,法定市场的当前状况正随着时间的推移加速对新金融系统的需求,而这终将导致数位革命,因此,比特币的下跌依然是很好的进场时机。
其他潜在原因
除了对冲基金调整投资组合之外,似乎还有其他潜在的原因,促使比特币此次的大幅回撤。根据著名的加密货币分析师雅Jacob Canfield所分享的推文,武汉肺炎在全球蔓延、矿工囤币以及PlusToken的抛售,都是可能的潜在原因。
- 武汉肺炎(COVID-19)爆发:在年初的强烈反弹之后,从美股(道琼斯,标普500指数等)到加密货币资产,整个金融市场在过去几周都受到了严重的打击。尽管有些人认为,比特币价格暴跌与其他市场的抛售没有直接关系,但分析师观察到,自疫情爆发以来,主流加密货币市场的交易量明显下滑,这意味着比特币的流动性因某种原因而大幅降低,发生价格崩溃的可能性便因此增加。
- 比特币矿工抛售囤积的比特币:加密货币分析平台ByteTree的创办人Charlie Morris ,在3月5号比特币价格8700美元时指出,矿工正在囤积BTC,以应对因价格下跌所导致的负收益。随后比特币价格上涨并于3月8号触碰到9200美元关口后,可能是矿工认为目标价已达标,便大量抛售囤积的比特币。
- PlusToken再次转移比特币:比特币区块链研究员Ergo发现,PlusToken (总金额高达数十亿美元的加密货币骗局)的钱包向混币器转移了13,000 BTC(价值超过1亿美元)。PlusToken过去也执行过相同操作,先将比特币转移至混币器增加追溯难度后,再将比特币发送到交易所,然后将其以市价出售,兑换成法定货币或稳定币。
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